Справка по торговым условиям и Личному кабинету

Личный кабинет — это ваше индивидуальное рабочее пространство на нашем сайте.

Преимущества Личного кабинета:

• Доступ ко всем услугам компании в полном объеме.
• Возможность открыть реальный счет, с которого можно вести торговлю, или инвестировать средства.
• Возможность стать ПАММ-партнером или Представляющим брокером, пройдя онлайн-регистрацию.
• Полная история по каждому счету клиента.
• Изменение настроек торговых условий.

Заполните простую форму регистрации, это займет у вас всего пару минут.

После успешной регистрации Личного кабинета на ваш e-mail, указанный при регистрации, будет отправлено письмо с номером вашего Личного кабинета и паролем.

Наиболее вероятные причины проблемы:

1. Настройки безопасности вашего компьютера. Попробуйте отключить firewall. Если это не поможет, то попробуйте зайти в Личный кабинет с другого компьютера.

2. Вы вводите неверные данные. Для авторизации в Личном кабинете вам необходимо использовать следующие данные:

   • уникальный номер Личного кабинета (генерируется автоматически, состоит из восьми цифр, например: 10111111) или ваш e-mail;
   • пароль для входа в Личный кабинет (был выслан вам письмом после регистрации Личного кабинета).

Чтобы изменить пароль:

1. Зайдите в раздел «Личные данные».
2. Введите текущий пароль для Личного кабинета, затем новый пароль.
3. Введите присланный на ваш номер мобильного телефона код подтверждения для смены пароля.

Восстановить пароль для Личного кабинета можно тремя способами:

1. Восстановить пароль на нашем сайте, если у вас есть доступ к мобильному телефону, указанному при регистрации Личного кабинета.
2. Приехать с паспортом в ближайший к вам офис официального партнера Альпари и заполнить заявление на восстановление пароля.
3. Прислать на наш почтовый адрес нотариально заверенное заявление и копию паспорта.

Вы можете изменить данные, указанные при регистрации Личного кабинета, одним из следующих способов:

1. В Личном кабинете, в разделе «Личные данные».
2. Приехать с паспортом в ближайший к вам офис Альпари и заполнить заявление.
3. Прислать на наш электронный почтовый ящик или по факсу +7 (495) 727-17-70 подписанное заявление и копию паспорта.

Для торговых счетов восстановить телефонный пароль можно в Личном кабинете в разделе «Личные данные».

Для неторговых счетов восстановить телефонный пароль можно двумя способами:

1. Приехать с паспортом в ближайший к вам офис Альпари и заполнить заявление на восстановление пароля.
2. Прислать на наш электронный почтовый ящик или по факсу +7 (495) 727-17-70 подписанное заявление и копию паспорта.

Вы можете торговать на рынке Форекс круглосуточно 5 дней в неделю: с 02:00 (мск) понедельника по 02:00 (мск) субботы. Торговые сессии на Форекс не имеют конкретного расписания. Разные банки открываются в разное время, поэтому время указано ориентировочно в формате GMT, EET (восточноевропейское) и MSK (московское).

Подробную информацию о торговых часах, маржинальных требованиях, величине стандартного лота и т. д. вы найдете на странице «Спецификации контрактов».

Сервера компании работают по восточноевропейскому времени.

В случае проблем с доступом к нашим торговым серверам вы можете воспользоваться услугами нашей круглосуточной операторской службы для совершения сделки по телефону.

Между Альпари и крупнейшей российской страховой компанией «Ингосстрах» подписан договор о комплексном страховании рисков финансовых институтов.

Согласно подписанному документу, лимит ответственности страховщика (ОСАО «ИНГОССТРАХ») устанавливается в размере 15 000 000 USD.

Изменить валюту депозита нельзя. Вы можете открыть новый счет, указав при регистрации необходимую валюту депозита. После этого вы сможете перевести средства с вашего счета, открытого ранее в одной валюте, на новый счет с отличной валютой депозита.

Рассмотрим методику формирования баров в MetaTrader:

• High — это максимальный Bid за период.
• Low — это минимальный Bid за период.

То есть минимальный Ask будет равен Low плюс спред, а максимальный Ask равен High плюс спред.

Отложенные ордера:

• Ордера Stop Loss и Take Profit по позиции, открытой на покупку, сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера.
• Ордера Stop Loss и Take Profit по позиции, открытой на продажу, сработают, когда текущая рыночная цена Ask достигнет уровня ордера.
• Отложенные ордера Buy Limit и Buy Stop сработают, когда текущая рыночная цена Ask достигнет уровня ордера.
• Отложенные ордера Sell Limit и Sell Stop сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера.

Шпилька — это нерыночная котировка (спайк). Выглядеть может, например, так:

Нерыночная котировка — котировка, удовлетворяющая каждому из следующих условий:

• наличие существенного ценового разрыва;
• возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;
• отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой котировки;
• отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на курс инструмента.

Нерыночные котировки обычно попадают к брокеру из информационных систем. Основные причины появления нерыночных котировок:

1. Технический сбой.
2. Одиночная сделка, зачастую ошибочная, прошедшая в информационной системе.

«Ценовой разрыв» («ГЭП») — любая из двух ситуаций:

1. Bid текущей котировки больше Ask предыдущей котировки.
2. Ask текущей котировки меньше Bid предыдущей котировки.

Существует два вида ГЭПов:

• Когда ценовой разрыв виден на минутном таймфрейме.

Пример. На рисунке видно, что ордер типа Buy Stop был расположен на уровне 1.4305.

Последняя котировка перед ценовым разрывом (ГЭПом) — 1.4300, следующая котировка — 1.4331.

В данной ситуации отложенный ордер типа Buy Stop, расположенный на уровне 1.4305, попал в ценовой разрыв (ГЭП).

• Когда ценовой разрыв не виден на минутном таймфрейме.

Пример. На рисунке видно, что ордер типа Sell Stop был расположен на уровне 1.3625.

Последняя котировка перед ценовым разрывом (ГЭПом) — 1.3628, следующая котировка — 1.3606.

В данной ситуации отложенный ордер типа Sell Stop, расположенный на уровне 1.3625, попал в ценовой разрыв (ГЭП).

На минутном графике отобразилась белая свеча, ценовой разрыв в данном случае находится внутри свечи и не виден.

Ценовой разрыв будет виден в результате анализа тиковой истории, которую можно загрузить в Личном кабинете в разделе «История тиков».

Торговые операции, совершаемые трейдером, могут быть как прибыльными, так и убыточными. В соответствии с Регламентами торговых операций, компания имеет право закрыть все или часть убыточных позиций по текущей рыночной цене, когда уровень маржи (Margin level) в терминале трейдера опустится ниже 20% или 60% (в зависимости от вашего типа счета).

Процентное отношение Equity к Margin называется уровень маржи (Margin level), рассчитываемый по формуле (Средства / Залог) × 100%.

При наличии нескольких убыточных позиций их закрытие начнется с самой убыточной.

Залог в базовой валюте рассчитывается по формуле:

Margin = Contract / Leverage, где:

• Margin — залог.

• Базовая валюта — валюта, стоящая первой в котировке, например:

  • EURUSD — базовая валюта EUR;
  • USDJPY — базовая валюта USD;
  • GBPJPY — базовая валюта GBP.
• Contract — объем контракта в базовой валюте. Величина 1 лота всегда составляет 100 000 единиц базовой валюты. Соответственно, величина
  0.1 лота = 100 000 × 0.1 = 10 000 базовой валюты, величина 0.01 лота = 100 000 × 0.01 = 1 000 базовой валюты.

• Leverage — кредитное плечо, например:

  • при кредитном плече 1:500 указывается «500»;
  • при кредитном плече 1:100 указывается «100».

После расчета залога в базовой валюте необходимо перевести его в валюту депозита (по курсу на момент открытия позиции) — USD, EUR, RUR.

По всем валютным парам маржа исчисляется в выраженном в валюте депозита эквиваленте единиц базовой валюты, а не фиксированной суммой в USD. Для расчета маржи по нескольким открытым позициям необходимо:

1. 1

   Рассчитать средневзвешенную цену, по которой будет происходить расчет маржи.

   Формула: Pср = (Open Price 1 × Lot 1 + Open Price 2 × Lot 2 + ... + Open Price X × Lot X) / (Lot 1 + Lot 2 + ... + Lot X), где:

   • Open Price 1 — цена открытия первой позиции;
   • Open Price 2 — цена открытия второй позиции;
   • Open Price X — цена открытия позиции X;
   • Lot X — объем позиции X в лотах.
2. 2

   Рассчитать размер маржи по локированному объему.

   Формула: M1 = Pср × Lots × Hedged Margin, где:

   • Pср — средневзвешенная цена, рассчитываемая в п.1;
   • Lots — совокупный объем по локированным позициям в лотах;
   • Hedged Margin — параметр, указываемый для каждого инструмента в Cпецификации контрактов.
3. 3

   Рассчитать размер маржи по остальному (нелокированному) объему.

   Формула: M2 = Pср × Lots × Margin, где:

   • Pср — средневзвешенная цена, рассчитываемая в п.1;
   • Lots — совокупный объем по нелокированным позициям в лотах;
   • Margin — параметр, указываемый для каждого инструмента в Cпецификации контрактов.
4. 4

   Рассчитать итоговую маржу.

   Формула: Margin = M1 + M2

Рассмотрим пример работы плавающего кредитного плеча:

1. 1 Открываем позицию №1 Buy 30 лотов GBPUSD 1.4584.
   • Ее номинальная стоимость составляет: 30 × 100 000 × 1.4584 = 4 375 200 USD. Она не превышает 5 000 000 USD, поэтому учитывается кредитное плечо 1:500.
   • Маржа составляет: 4 375 200 / 500 = 8 750.40 USD.
2. 2

   Открываем позицию №2 Buy 19 лотов EURUSD 1.3175.

   Ее номинальная стоимость составляет: 19 × 100 000 × 1.3175 = 2 503 250 USD.

   Совокупная номинальная стоимость по позициям №1 и №2:

   • 4 375 200 (по 1-ой открытой позиции) + 2 503 250 (по 2-ой открытой позиции) = 6 878 450 USD.
   • Совокупная номинальная стоимость открытых позиций превышает 5 000 000 USD, но меньше 7 000 000 USD. Значит для первых 5 000 000 USD будет учитываться плечо 1:500, а для оставшейся части позиций — 1:200.
   • Маржа составляет: 5 000 000 / 500 + 1 878 450 / 200 = 19 392.25 USD.
3. 3

   Открываем позицию №3 Buy 20 лотов GBPUSD 1.4590.

   Ее номинальная стоимость составляет: 20 × 100 000 × 1.4590 = 2 918 000 USD.

   Совокупная номинальная стоимость по позициям 1, 2 и 3:

   • 4 375 200 (по 1-ой открытой позиции) + 2 503 250 (по 2-ой открытой позиции) + 2 918 000 (по 3-ей открытой позиции) = 9 796 450 USD.
   • Совокупная номинальная стоимость открытых позиций теперь больше 7 000 000 USD, но не превышает 10 000 000 USD. Значит для первых 5 000 000 USD будет учитываться кредитное плечо 1:500, для следующих 2 000 000 USD — 1:200, а для оставшейся части — 1:100.
   • Маржа составляет: 5 000 000 / 500 + 2 000 000 / 200 + 2 796 450 / 100 = 47 964.50 USD.
4. 4

   Открываем позицию №4 Buy 35 лотов EURUSD 1.3164.

   Ее номинальная стоимость составляет: 35 × 100 000 × 1.3164 = 4 607 400 USD.

   Совокупная номинальная стоимость по четырем открытым позициям:

   • 4 375 200 (по 1-ой открытой позиции) + 2 503 250 (по 2-ой открытой позиции) + 2 918 000 (по 3-ей открытой позиции) + 4 607 400 (по 4-ой открытой позиции) = 14 403 850 USD.
   • Теперь совокупная номинальная стоимость открытых позиций превышает 10 000 000 USD, но меньше 15 000 000 USD. Значит для первых 5 000 000 USD будет учитываться кредитное плечо 1:500, для следующих 2 000 000 USD — 1:200, для следующих 3 000 000 USD — 1:100, а для оставшейся части — 1:33.
   • Маржа составляет: 5 000 000 / 500 + 2 000 000 / 200 + 3 000 000 / 100 + 4 403 850 / 33 = 183 450 USD.
5. 5

   Открываем позицию №5 Buy 10 лотов EURUSD 1.3188.

   Ее номинальная стоимость составляет: 10 × 100 000 × 1.3188 = 1 318 800 USD.

   Совокупная номинальная стоимость по пяти открытым позициям:

   • 4 375 200 (по 1-ой открытой позиции) + 2 503 250 (по 2-ой открытой позиции) + 2 918 000 (по 3-ей открытой позиции) + 4 607 400 (по 4-ой открытой позиции) + 1 318 800 (по 5-ой открытой позиции) = 15 722 650 USD.
   • Совокупная номинальная стоимость открытых позиций теперь превышает 15 000 000 USD. Значит для первых 5 000 000 USD будет учитываться кредитное плечо 1:500, для следующих 2 000 000 USD — 1:200, для следующих 3 000 000 USD — 1:100, для следующих 5 000 000 USD — 1:33. Для части позиций, чья совокупная стоимость превышает 15 000 000 USD, кредитное плечо будет составлять 1:10.
   • Маржа составляет: 5 000 000 / 500 + 2 000 000 / 200 + 3 000 000 / 100 + 5 000 000 / 33 + 722 650 / 10 = 273 780.15 USD.
6. 6

   Закрываем позицию №2 Buy 19 лотов EURUSD 1.3175.

   Ее номинальная стоимость составляет 2 503 250 USD.

   С учетом закрытия позиции №2 совокупная номинальная стоимость по четырем позициям:

   • 4 375 200 (по 1-ой открытой позиции) + 2 918 000 (по 3-ей открытой позиции) + 4 607 400 (по 4-ой открытой позиции) + 1 318 800 (по 5-ой открытой позиции) = 13 219 400 USD.
   • В данном случае в результате закрытия второй позиции совокупная номинальная стоимость сократилась, что привело к уменьшению необходимого залога, ведь сократилась в первую очередь та часть клиентских позиций, совокупная номинальная стоимость которых была больше 15 000 000 USD, то есть позиции с максимальными маржинальными требованиями (кредитное плечо 1:10).
   • Маржа составляет: 5 000 000 / 500 + 2 000 000 / 200 + 3 000 000 / 100 + 3 219 400 / 33 = 147 557.58 USD.

Плечо 1:500 — максимальное, которое может предоставить брокер. Изменить кредитное плечо можно в Личном кабинете в разделе «Кредитное плечо».

Стоимость одного пункта рассчитывается по формуле: OnePointValue = (Contract × (Price + OnePoint)) - (Contract × Price), где:

• OnePointValue — стоимость одного пункта в валюте котировки;
• Contract — величина контракта в базовой валюте;
• Price — цена валютной пары;
• OnePoint — шаг цены (один пункт).
• Валюта котировки — это валюта, стоящая второй в котировке, например:
  • EURUSD — валюта котировки USD;
  • GBPCHF — валюта котировки CHF;
  • EURGBP — валюта котировки GBP.

Стоимость одного пункта по золоту спот фиксированная, с ее величиной можно ознакомиться на нашем сайте на странице «Спецификация контрактов». Расчет стоимости пункта по любым валютным парам на рынке Форекс производится аналогично вышеприведенному примеру.

Величина прибыли / убытка рассчитывается по формуле:

• для позиции Buy (покупка): Profit/Loss = (Contract × ClosePrice) - (Contract × OpenPrice);

• для позиции Sell (продажа): Profit/Loss = (Contract × OpenPrice) - (Contract × ClosePrice), где:

  • Profit/Loss — величина прибыли / убытка в валюте котировки;
  • Contract — величина контракта в базовой валюте;
  • ClosePrice — цена закрытия валютной пары;
  • OpenPrice — цена открытия валютной пары.

Расчет величины прибыли / убытка по золоту спот и по другим валютным парам на рынке Форекс производится аналогично.

Перенос открытых позиций на рынке Форекс на следующие сутки осуществляется методом рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными, в зависимости от разницы процентных ставок. Сумма, начисляемая / списываемая как плата за перенос позиции, называется сторидж (storage). Конечная величина свопа зависит от многих факторов, основными из которых являются:

• текущие рыночные процентные ставки в разных странах;
• динамика курса рассчитываемой валютной пары;
• состояние форвардного рынка;
• ожидания дилера;
• величина своп-пунктов у контрагента брокера.

Ниже мы приведем теоретические основы расчета рыночных свопов на рынке Форекс.

Предположим, что в Европе процентная ставка равна 4.25%, а в Америке — 3.5%. Допустим, у вас открыта позиция Sell (продажа) 1 лота по паре EURUSD. Для этого вы должны продать 100 000 EUR. Значит, вы должны их занять под 4.25 процента годовых. Продав евро, вы покупаете доллары, которые кладете на депозит под 3.5 процента годовых. Если процентная ставка страны, валюту которой вы купили (USD — 3.5%), больше процентной ставки страны, валюту которой вы продали (EUR — 4.25%), величина свопа, выраженная в валюте депозита, будет начисляться на торговый счет, в противном случае — списываться. Также нужно сказать, что величина свопа учитывает еще и комиссию брокера за перенос вашей позиции на следующий день.

В итоге ваши издержки по транзакции равны 1 проценту годовых (разница процентных ставок «InterestRateDifferential» = 4.25% - 3.5% = 0.75%) плюс процент комиссии брокера за перенос позиции на следующий день (например — 0.25%). Далее необходимо перевести величину свопа, выраженную в годовых процентах, в валюту депозита.

Своп по золоту спот рассчитывается аналогично свопу по валютным парам.

С таблицей своп-пунктов вы можете ознакомиться на странице «Спецификация контрактов». Для упрощения расчетов величины свопа рекомендуем воспользоваться калькулятором трейдера.

В случае, когда ставка Федерального Резерва не превышает брокерскую комиссию, величина свопа списывается с торгового счета и для позиций Buy (покупка), и для позиции Sell (продажа).

Срок существования активных счетов типа demo.standard.mt4 и demo.ecn.mt4 не ограничен. Счета этого типа считаются активными, если каждый 21 день на них совершается хотя бы одна сделка.

Срок существования счетов demo.ecn.direct, demo.zulutrade и demo.mirrortrader составляет 30 дней. При этом для счетов demo.mirrortrader срок действия может быть продлен в Личном кабинете.

«Золотые счета» – альтернатива обезличенным металлическим счетам (Unallocated Metal Accounts) в области интернет-трейдинга. Их базовой валютой является условная единица GLD. Пара GLDUSD котируется как 0.001 от спот-курса тройской унции золота к доллару (торговый инструмент XAUUSD).

Счета с базовой валютой GLD можно пополнять в USD, EUR или RUR, используя все доступные способы денежных переводов. При зачислении средств на счет осуществляется конвертация из валюты платежа в GLD с использованием индикативного курса GLDUSD или расчетных кросс-курсов GLDEUR, GLDRUR, в зависимости от валюты платежа.

«Золотые счета» можно открыть через Личный кабинет, точно так же, как и счета в традиционных валютах.

Все основные параметры счета (баланс, средства, залог, свободный остаток средств), а также данные о торговых операциях (прибыль / убыток, плата за перенос позиций, комиссии) и о неторговых операциях (пополнение счета, снятие средств) на «Золотых счетах» рассчитываются в GLD с помощью индикативного курса GLDUSD, который можно посмотреть в окне «Обзор рынка» платформы MetaTrader 4.