Термины и понятия ПАММ-счетов

Ролловер ПАММ-счетов (далее по тексту «ролловер») — это процедура, происходящая по завершению каждого торгового часа и предназначенная для сбора статистики и обновления информации по ПАММ-счету и инвестиционным счетам. В ходе ролловера происходят:

• фиксация торгового результата;
• расчет вознаграждения управляющего;
• исполнение заявок на ввод / вывод денежных средств;
• обновление информации на сайте компании.

Существует 2 типа ролловера:

• открытый ролловер, во время которого происходят расчет и выплата вознаграждений управляющему и партнерам и исполняются заявки на ввод и вывод;
• закрытый ролловер, во время которого заявки на ввод / вывод не исполняются.

Частота и количество открытых ролловеров определяется управляющим и устанавливается в планировщике заявок.

Подробнее с процедурой ролловера вы можете ознакомиться в Регламенте предоставления услуги ПАММ-счет.

Торговый интервал — это временной период, равный одному календарному месяцу, в течение которого управляющий ПАММ-счета ведет свою работу, стремясь получить как можно больше прибыли, и по окончании которого распределяется прибыль и управляющему выплачивается вознаграждение в случае успешной торговли.

Особенности торгового интервала

1. Начало торгового интервала определяется в момент активизации инвестиционного счета (первого пополнения ПАММ-счета).

2. Если дата создания инвестиционного счета приходится на число месяца, которого нет в последующем месяце, то окончанием торгового интервала и началом нового торгового интервала для такого инвестиционного счета будет являться последний торговый день последующего месяца.

3. Если дата окончания торгового интервала приходится на выходные дни, то днем окончания и началом нового торгового интервала будет день, следующий за выходными.

4. Заданное в оферте управляющего вознаграждение управляющего автоматически списывается с инвестиционного счета в конце торгового интервала.

5. Время окончания торгового интервала определяется в 12:00 по времени сервера за одни сутки до фактического дня окончания торгового интервала. Временем завершения торгового интервала будет являться время последнего открытого ролловера на ПАММ-счете, заданное в планировщике заявок.

6. Списание вознаграждения управляющего с инвестиционного счета инвестора происходит путем уменьшения количества паев по цене пая на момент завершения торгового интервала (при наличии прибыли на инвестиционном счете, т. е. если средства больше баланса).

Оферта управляющего (далее по тексту «оферта») — это предложение потенциальным инвесторам создать инвестиционные счета в составе ПАММ-счета управляющего.

Оферта может быть двух типов:

• Публичная оферта — доступная для просмотра инвесторами. По такой оферте можно создавать новые инвестиционные счета и пополнять существующие. Управляющий может разрешить или запретить ввод средств по публичной оферте.
• Непубличная оферта — неактивная оферта, недоступная для просмотра. Создавать инвестиционные счета по такой оферте нельзя, но можно пополнять уже созданные, если ввод средств разрешен управляющим.

Число непубличных оферт на одном ПАММ-счете не ограничено, но публичная оферта может быть только одна.

Оферта может состоять из одного или нескольких уровней, содержащих ряд параметров, которые определяют условия для инвестирования:

• минимальная сумма инвестиций;
• вознаграждение управляющего от прибыли;
• вознаграждение по акции «Приведи друга»;
• защищенный период.

При создании оферты управляющему необходимо указать минимальную сумму пополнения и минимальную сумму вывода средств с инвестиционного счета.

Характеристики параметров оферты на разных уровнях:

• минимальная сумма инвестиций каждого следующего уровня может быть только больше минимальной суммы инвестиций предыдущего уровня;
• вознаграждение по акции «Приведи друга» может быть больше или равно вознаграждению предыдущего уровня;
• вознаграждение управляющего от прибыли и защищенный период торговых отчетов могут быть меньше или равны значению предыдущего уровня.

Если баланс инвестиционного счета увеличится (после окончания торгового интервала или в результате пополнения инвестиционного счета) до 1 500 USD, то процент вознаграждения управляющего от прибыли уменьшится до 40%, вознаграждение по акции «Приведи друга» увеличится до 10%, а защищенный период станет равен дню.

Средства инвестиционного счета — это суммарная величина всех активов, принадлежащих инвестору на инвестиционном счете на момент последнего ролловера.

Баланс инвестиционного счета — сумма всех вводов и выводов с/на инвестиционный счет, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего. В конце каждого торгового интервала и выплаты вознаграждения баланс инвестиционного счета приравнивается к его средствам.

Также существует такой информационный показатель, как прирост чистых средств. Он отображает изменение чистых средств инвестиционного счета, которое произошло только за счет торговли управляющего за всю историю существования инвестиционного счета.

Прирост чистых средств = чистые средства - сумма всех вводов на инвестиционный счет + сумма всех фактических выводов с инвестиционного счета.

Изменение баланса и средств при выводе

1. При выводе с инвестиционного счета баланс и средства уменьшаются на сумму вывода, если средства больше или равны балансу.

2. Если средства меньше баланса, то при выводе с инвестиционного счета баланс уменьшается на сумму вывода, а средства уменьшаются пропорционально уменьшению баланса.

При закрытии инвестиционного счета все средства будут выведены по цене пая на момент исполнения заявки.

В рейтинге ПАММ-счетов выводятся публичные ПАММ-счета, соответствующие следующим требованиям:

• ПАММ-счет существует не менее месяца;
• регистрационные данные были подтверждены управляющим;
• капитал управляющего составляет не менее 3 000 USD / 2 000 EUR / 90 000 RUR.

По умолчанию рейтинг ПАММ-счетов строится по доходности за последние 6 месяцев.

Компания ведет рейтинги по следующим параметрам:

• доходность за месяц;
• доходность за 3 месяца;
• доходность за 6 месяцев;
• доходность за год;
• средства в управлении;
• капитал управляющего;
• популярность.

Также вы можете ознакомиться с полным списком ПАММ-счетов.

Мониторинг ПАММ-счетов — это система графического отображения результатов торговых операций без учета балансовых операций.

Система мониторинга ПАММ-счета работает по паевой системе.

Пай — это показатель мониторинга, отображающий долю инвестора и его инвестиций в составе ПАММ-счета, по аналогии с инвестиционным паем.

Цена пая — показатель, отражающий изменение средств на ПАММ-счете, учитывающий только результат торговых операций. Цена пая едина для всех участников ПАММ-счета и равна отношению средств к количеству паев ПАММ-счета (инвестиционного счета, если рассматривать мониторинг инвестиционного счета). Пересчет цены пая ПАММ-счета производится во время каждого ролловера. Первоначальная цена пая при активации ПАММ-счета составляет 100 единиц валюты депозита.

Количество паев — показатель, отражающий, какая часть от результата торговых операций на ПАММ-счете будет отнесена на соответствующий инвестиционный счет. Количество паев, принадлежащих рассматриваемому инвестиционному счету, определяется как отношение средств инвестиционного счета к цене пая. Расчет количества паев инвестиционного счета производится в открытый ролловер при исполнении заявок на ввод и вывод.

Вышеуказанные показатели мониторинга рассчитываются и хранятся с точностью до пятнадцатого знака после запятой. В Личном кабинете цена пая отображается с двумя знаками после запятой, количество паев — с шестью.

Показатели оценки работы управляющего

• Максимальная относительная прибыль — это максимальная сумма, которую мог бы заработать инвестор за все время существования ПАММ-счета.
• Максимальный относительный убыток — это максимальная сумма, которую мог бы потерять инвестор за все время существования ПАММ-счета.
• Максимальная дневная прибыль ПАММ-счета — это максимум из всех дневных прибылей.
• Максимальный дневной убыток ПАММ-счета — это максимум из всех дневных убытков.
• Средняя дневная прибыль — это среднеарифметическое значение всех дневных доходностей больше нуля.
• Средний дневной убыток — это среднеарифметическое значение всех дневных убытков.
• Волатильность дневной доходности — это среднеарифметическое значение всех дневных доходностей (прибылей и убытков), взятых по модулю.
• Фактор восстановления — это отношение текущей прибыли к максимальной относительной просадке.
• Агрессивность торговли — этот параметр рассчитывается на основании максимальной дневной прибыли и максимальных дневных убытков. Диапазон от 1 (низкая) до 5 (высокая).

Показатели ПАММ-счета публикуются на странице мониторинга ПАММ-счета.

Чтобы стать ПАММ-партнером, воспользуйтесь ссылкой регистрации ПАММ-партнера или выполните инструкцию:

• авторизуйтесь в Личном кабинете;
• перейдите на «Стол партнера»;
• нажмите на иконку «Регистрация партнера»;
• выберите «ПАММ-партнер»;
• ознакомьтесь и согласитесь с Регламентирующими документами;
• нажмите кнопку «Стать партнером».

После этой процедуры регистрации любой управляющий сможет назначить вас своим ПАММ-партнером.

В партнерской программе ПАММ-счетов может принять участие любой клиент компании.

Зарегистрировать привлеченного инвестора можно одним из следующих способов:

• сообщить клиенту свой ID партнера (номер Личного кабинета), который инвестор должен вписать в соответствующее поле при создании инвестиционного счета;
• разместить на интернет-ресурсах ссылку, уже содержащую ID партнера. При регистрации инвестиционного счета инвестором, который был привлечен партнером при помощи такой ссылки, соответствующее поле заполняется автоматически.

Факт привлечения партнером инвестора запоминается с помощью cookies.

Срок действия: 180 дней со дня последнего посещения страницы ПАММ-счета посредством реферальной ссылки.

Приоритет: первое посещение (вторичное посещение ПАММ-счета с другой реферальной ссылки будет недействительно).

Реферальная ссылка — специальная ссылка, благодаря которой управляющий и его партнер могут контролировать и учитывать привлечение инвесторов на ПАММ-счет.

ПАММ-партнер получает реферальную ссылку в Личном кабинете после того, как какой-либо управляющий добавит его в число своих партнеров. После этого партнер может предоставлять полученную ссылку привлекаемым инвесторам. Как только инвестор открыл инвестиционный счет, используя полученную реферальную ссылку, управляющий и его партнер будут об этом информированы в своих Личных кабинетах.

Бонусная система ПАММ-сервиса позволяет управляющему создать льготные и привлекательные условия для своих инвесторов.

Управляющий может зачислить бонус на инвестиционный счет инвестора, в том числе и на неактивный инвестиционный счет. Бонусная сумма прибавляется к балансу инвестиционного счета, но не влияет на его средства. Таким образом, бонус влияет на минимальную сумму инвестиций, текущий уровень оферты инвестиционного счета и расчет вознаграждения управляющего.

При создании ПАММ-счета управляющий может выбрать, будет ли его ПАММ-счет публичным или непубличным.

Публичный ПАММ-счет — это счет, который отображается в полном списке ПАММ-счетов. Для такого ПАММ-счета автоматически создается ветка на форуме компании, где управляющий сможет общаться с инвесторами. Поэтому для открытия публичного ПАММ-счета необходима регистрация на форуме компании. Публичный ПАММ-счет рекомендуется создавать для активного привлечения инвестиций.

Непубличный ПАММ-счет не отображается в полном списке ПАММ-счетов. На форуме компании не создается ветка с информацией о ПАММ-счете. Вы можете опробовать сервис ПАММ-счет, отработать систему торговли, ограничить круг инвесторов и использовать возможности ПАММ-счетов без необходимости отвечать на вопросы в публичной ветке форума.

Для инвесторов непубличных ПАММ-счетов сохраняется полный функционал и информационная составляющая инвестиционного счета.